ASML Aktienanalyse: Ein Schaufelhersteller im Halbleitermarkt mit Monopolstellung
Die Zukunft der Technologie ist eng verknüpft mit der Fähigkeit, immer kleinere und leistungsstärkere Chips zu produzieren. Die niederländische Firma ist der unangefochtene Marktführer in der Herstellung von extrem ultravioletten (EUV) Lithographie-Systemen. Mit seinen hochkomplexen Maschinen hat sich der niederländische Konzern eine einzigartige Marktposition geschaffen und ermöglicht die Herstellung von Mikrochips, die die Grundlage für Smartphones, Computer, Autos und unzählige weitere elektronische Geräte bilden. Doch was macht ASML so einzigartig und warum ist das Unternehmen zu einem der wichtigsten Akteure in der globalen Halbleiterindustrie geworden? Diese Analyse gibt Antworten auf diese Fragen und beleuchtet die Chancen, Risiken und Renditeerwartungen, die sich für Investoren ergeben.
ASML Aktie und Aktienanalyse
- ISIN
- NL0010273215
- WKN
- A1J4U4
- Symbol
- ASML.AS
- Hauptsitz
- Niederlande
- Sektor
- Technologie
- Industrie
- Halbleiterausrüstung
- Kurs
- 732 EUR
- Marktkapitalisierung
- 288 Mrd. EUR
- Umsatzwachstum Ø5 Jahre
- 20,29 %
- Gewinnwachstum Ø5 Jahre
- 25,75 %
- Gewinnmarge
- 29,45 %
- KGVe
- 27,6
- KGV Ø10 Jahre
- 32,8
- Free Cashflow Rendite
- 1,14 %
- Dividendenrendite
- 0,85 %
- Datum
- 20.09.2024
Bloomberg, Eulerpool Research Systems
Die Monopolstellung. ASML spielt eine zentrale Rolle als Schaufelhersteller in der Halbleiterindustrie, da die Extreme Ultraviolet (EUV)-Lithographie es Chipherstellern ermöglicht, die fortschrittlichsten Chips von heute und morgen zu produzieren. Durch die extrem komplexe und fortschrittliche Technologie hat ASML einen signifikanten Wettbewerbsvorteil, da kein anderes Unternehmen derzeit vergleichbare EUV-Analgen anbietet. Dies verschafft dem Unternehmen einen enormen "Burggraben" und macht es für seine Kunden nahezu unersetzlich.
Das dynamische Marktwachstum. Während für den allgemeinen Halbleitermarkt bis 2029 ein jährliches Wachstum von rund 10,30 % prognostiziert wird, befindet sich ASML im untergeordneten Markt der Extrem-Ultraviolett (EUV)-Lithographie, der mit 11,48 % noch stärker zulegen soll. Außerdem hat ASML keine nennenswerten Konkurrenten in diesem Markt, was das organische Wachstum in den kommenden Jahren nahezu unaufhaltsam macht.
Auch interessant für Dividendeninvestoren. ASML ist ein Unternehmen mit einem sehr dynamisches Dividendenwachstum. Das Lithographie-Unternehmen konnte seine Dividende von 0,53 EUR im Jahr 2013 um 1.011 % steigern, was einer jährlichen Wachstumsrate von 27,23 % entspricht. Auch in den letzten fünf Jahren lag die durchschnittliche Wachstumsrate noch bei soliden 24,15 %. Berücksichtigt man den Nettogewinn, so werden lediglich 36 % ausgeschüttet. Bei einem aktuellen Kurs von 732 EUR errechnet sich jedoch nur eine Dividendenrendite von 0,85 %.