Große Ferrari Aktienanalyse: Der Luxus-Marktführer hat das Beste noch vor sich
Ferrari – ein Name, der für Prestige, Geschwindigkeit und unvergleichliche Handwerkskunst steht. Doch hinter dem ikonischen Pferd verbirgt sich weit mehr als nur eine Luxusmarke. In dieser Analyse tauchen wir tief in das Geschäftsmodell und die Erfolgsformel des italienischen Sportwagenherstellers ein. Wir beleuchten den Wettbewerb und vergleichen Ferrari mit der deutschen Automobilbranche, analysieren die beeindruckenden "Supersport"-Kennzahlen der Aktie und stellen die Chancen und Risiken gegenüber. Abschließend geben wir eine aktuelle Einschätzung zur Renditeerwartung und zeigen auf, warum Ferrari für Investoren weiterhin spannend bleibt.
Die wohl bekannteste italienische Marke der Welt mit dem „Prancing Horse“ im Logo wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari in Maranello gegründet. Ferrari ist ein italienischer Sportwagenhersteller der Luxusklasse. Der Rechtssitz befindet sich in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam und der Verwaltungssitz sowie die Produktion befinden sich seit der Gründung im italienischen Maranello.
- ISIN
- NL0011585146
- WKN
- A2ACKK
- Hauptsitz
- Amsterdam, Niederlande
- Sektor
- Zyklische Konsumgüter
- Industrie
- Automobilhersteller
- Kurs
- 427,90 EUR
- Marktkapitalisierung
- 76,54 Mrd. EUR
- Umsatzwachstum Ø5 Jahre
- 11,79 %
- Gewinnwachstum Ø5 Jahre
- 10,68 %
- Gewinnmarge
- 20,97 %
- KGVe
- 50,3
- KGV Ø10 Jahre
- 37,0
- Free Cashflow Rendite
- 1,78 %
- Datum
- 26.09.2024
Bloomberg, Eulerpool Research Systems
Überblick: Ferrari Aktienanalyse
Ferrari auf der Überholspur. Obwohl 2022 bereits ein Rekordjahr für Ferrari war, werden sich die Italiener Ende 2023 erneut selbst überholen. Ferrari konnte in allen Bereichen enorme Zugewinne verzeichnen und hat im 3. Quartal +8,50 % Fahrzeuge ausgeliefert, die EBITDA Marge um +37,00 % und den Umsatz um +23,50 % gesteigert (Vgl. Q3/2022). Auch der Aktienkurs befindet sich derzeit auf Höchststand und konnte in den letzten 3 Jahren um 83 % gesteigert werden.
Ferrari steht auf der Pole Position. Ferrari ist die #1 im Luxussportwagensegment und die bekannteste Automarke der Welt. Kein anderer Hersteller arbeitet profitabler und hat einen derart tiefen Burggraben. Preise werden jährlich erhöht, während das Angebot zugleich künstlich knappgehalten wird.
Ferrari ist ein Luxushersteller und profitiert davon, dass das weltweite Vermögen stetig zunimmt. Trotz Kurseinbrüche an den Börsen ist das weltweite Gesamtvermögen abermals gestiegen. Bis 2027 geht die Boston Consulting Group davon aus, dass das weltweite Vermögen um jährlich fünf Prozent zunehmen wird. Als Hersteller mit Fokus auf das absolute Luxus-Segment profitiert Ferrari von dieser Entwicklung.
Der Ferrari Lifestyle. Ferrari baut sein Geschäftsmodell aus und bieten seinen Kunden nun auch Luxusartikel und einzigartige Erlebnisse an. Die berühmten Italiener entwickeln sich zu einer Lifestyle-Marke. Ferrari hat eine eigene Modekollektion, ist auf Fashion Shows vertreten, eröffnete den ersten Ferrari Lifestyle Concept Store, betreibt Museen und Freizeitparks.
Die Automobilindustrie im Wandel. Als Luxushersteller produziert Ferrari weniger als 15.000 Fahrzeuge im Jahr (Vergleich: Volkswagen 8,72 Mio. ausgelieferte Fahrzeuge in 2022). Dennoch ist auch Ferrari vor dem Wandel der Automobilindustrie nicht geschützt und muss daher höhere Investitionen für neue Antriebe und Software tätigen.