Große Caterpillar Aktienanalyse: Der unaufhaltsame Marktführer mit einer erstklassigen Positionierung
Caterpillar ist nicht nur ein Name, sondern ein Synonym für leistungsstarke Maschinen und Innovation in der Bau- und Bergbauindustrie. Mit fast 100 Jahren Erfahrung und einem beeindruckenden Umsatz von 61,85 Milliarden USD im Jahr 2023 ist Caterpillar der unangefochtene Marktführer, der die globale Bau- und Bergbauindustrie prägt. In dieser Analyse tauchen wir tief in das Geschäftsmodell von Caterpillar ein und enthüllen die Erfolgsformel, die das Unternehmen an die Spitze gebracht hat. Wir werfen einen umfassenden Blick auf die Branche und vergleichen Caterpillar mit seinen Wettbewerbern, um herauszufinden, was das Unternehmen besonders macht. Zudem analysieren und bewerten wir die Kennzahlen und die Bewertung der Aktie, um zu prüfen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Investition ist und mit welcher Renditeerwartung wir rechnen können.
Caterpillar Aktie und Aktienanalyse
- ISIN
- US1491231015
- WKN
- 850598
- Symbol
- CAT
- Hauptsitz
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Sektor
- Industrie
- Industrie
- Baumaschinen
- Kurs
- 365,05 EUR
- Marktkapitalisierung
- 176,98 Mrd. EUR
- Umsatzwachstum Ø5 Jahre
- 4,15 %
- Gewinnwachstum Ø5 Jahre
- 11,15 %
- Gewinnmarge
- 14,21 %
- KGVe
- 17,5
- KGV Ø10 Jahre
- 16,1
- Free Cashflow Rendite
- 5,26 %
- Dividendenrendite
- 1,36 %
- Datum
- 18.10.2024
Bloomberg, Eulerpool Research Systems
Erstklassige Positionierung. Caterpillar ist mit großem Abstand der führende Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen. Weltweit sind derzeit über 4 Millionen Geräte und Maschinen von Caterpillar in Betrieb. Caterpillar besitzt mit über 500 Standorten in rund 190 Ländern eine beeindruckende globale Präsenz, die in der Branche einzigartig ist.
Schaufelverkäufer statt Goldgräber. Als es in Amerika zum großen Goldrausch kam, sind nicht die Goldgräber reich geworden. Sondern die Schaufelverkäufer. Eine Investition in Caterpillar zahlt sich aus, da der Rohstoffhunger der Welt und die Nachfrage nach Mineralien und Seltenen Erden weiter steigen.
Profiteur der Energiewende. Setzt sich die Energiewende und die E-Mobilität in der Breite weiter durch, dann wird Caterpillar ein großer Profiteur bleiben. Windräder, Kraftwerke, aber auch Photovoltaikanlagen und E-Autos benötigen haufenweise Aluminium, Kupfer, Nickel, Lithium, seltene Erden und weitere Rohstoffe - Die können aber nur mit gigantischen Maschinen von unter anderem Caterpillar gefördert werden.
Interessant für Dividendeninvestoren. Caterpillar ist ein Unternehmen mit einem dynamischen Dividendenwachstum. Der Industriegigant konnte seine Dividende von 0,71 USD im Jahr 2003 um 604 % steigern auf derzeit 5,00 USD, was einer jährlichen Wachstumsrate von 10,25 % entspricht. Auch in den letzten fünf Jahren lag die durchschnittliche Wachstumsrate noch bei soliden 7,85 % pro Jahr. Berücksichtigt man den Nettogewinn, so werden gerade mal 25 % ausgeschüttet. Es ist also noch reichlich Luft für weitere Dividendenerhöhungen.