Große BlackRock Aktienanalyse: Wie der größte Vermögensverwalter der Welt die Zukunft der Finanzen gestaltet
BlackRock ist ein wahres Schwergewicht der Finanzwelt – mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Billionen Dollar steht der Gigant unangefochten an der Spitze der globalen Vermögensverwalter. Allein die iShares-ETFs, eine der bekanntesten Produktlinien des Unternehmens, machen rund 36 % dieses riesigen Kapitals aus. Doch BlackRock ist weit mehr als nur ein ETF-Anbieter. Mit seiner revolutionären Technologieplattform Aladdin steuert das Unternehmen nicht nur seine eigenen Anlagen, sondern bietet auch anderen Finanzinstituten eine umfassende Lösung für das Vermögens- und Risikomanagement. In dieser Analyse werfen wir einen genaueren Blick auf das Geschäftsmodell und die Erfolgsformel von BlackRock, vergleichen den Giganten mit seinen größten Konkurrenten und analysieren die Fundamentalkennzahlen der Aktie. Zudem betrachten wir die Chancen und Risiken, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet und geben unsere aktuelle Renditeerwartung.
BlackRock Aktie und Aktienanalyse
- ISIN
- US09247X1019
- WKN
- 928193
- Symbol
- BLK
- Hauptsitz
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Sektor
- Finanzen
- Industrie
- Vermögensverwalter
- Kurs
- 865 EUR
- Marktkapitalisierung
- 128 Mrd. EUR
- Umsatzwachstum Ø5 Jahre
- 4,20 %
- Gewinnwachstum Ø5 Jahre
- 4,21 %
- Gewinnmarge
- 30,75 %
- KGVe
- 22,4
- KGV Ø10 Jahre
- 18,4
- Free Cashflow Rendite
- 3,08 %
- Dividendenrendite
- 2,17 %
- Datum
- 02.10.2024
Bloomberg, Eulerpool Research Systems
Erstklassige Positionierung. BlackRock positioniert sich als führender Akteur in der globalen Vermögensverwaltung mit über 10 Billionen USD verwaltetem Vermögen, was dem Unternehmen erhebliche Marktmacht verleiht. Das diversifizierte Geschäftsmodell, das verschiedene Regionen und Einnahmesegmente umfasst, sichert die langfristige Stabilität. Zudem verschafft die Technologieplattform Aladdin BlackRock einen Wettbewerbsvorteil, indem sie umfassende Tools für Risikobewertung und Investmentanalyse bietet und damit tiefe Kundenbindungen sowie dauerhafte Einnahmequellen schafft.
Digitalisierung und KI: Technologie verändert die Vermögensverwaltung grundlegend. Künstliche Intelligenz (KI) wird zunehmend für datengetriebene Analysen und das Risikomanagement eingesetzt. KI optimiert Portfolios, verbessert Prognosen und automatisiert Prozesse, was zu effizienteren und präziseren Entscheidungen führt. Mit der Technologieplattform Aladdin ist BlackRock in diesem Trend optimal aufgestellt.
Auch interessant für Dividendeninvestoren. BlackRock ist ein Unternehmen mit einem sehr dynamischen Dividendenwachstum. Der Vermögensverwalter konnte seine Dividende von 0,40 USD im Jahr 2004 um 4.900 % steigern auf derzeit 20 USD, was einer jährlichen Wachstumsrate von 21,60 % entspricht. Auch in den letzten fünf Jahren lag die durchschnittliche Wachstumsrate noch bei soliden 10 % pro Jahr. Berücksichtigt man den Nettogewinn, so werden rund 50 % ausgeschüttet. Es ist also noch Luft für weitere Dividendenerhöhungen.