Nestlé Aktie Update: Der größte Lebensmittelgigant mit 33 % Rabatt
Nestlé, der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern, ist ein Name, der seit über 150 Jahren für Qualität und Marktmacht steht. Mit einem Jahresumsatz von über 95 Milliarden EUR und einem Portfolio von mehr als 2000 Marken, darunter Schwergewichte wie Nescafé, KitKat und Maggi, ist Nestlé tief im Alltag der Verbraucher verankert. Doch trotz dieser beeindruckenden Zahlen ist die Aktie des Unternehmens seit 2022 ein sinkendes Boot. Ein schwerer Rückschlag, der Anleger und Marktbeobachter gleichermaßen auf- und abschreckt. Was steckt hinter dieser miserablen Kursentwicklung? Ist Nestlé weiterhin ein verlässlicher Gigant oder wackelt das Fundament?
Nestlé Aktie Update
- ISIN
- CH0038863350
- WKN
- A0Q4DC
- Symbol
- NESN.SW
- Hauptsitz
- Schweiz 🇨🇭
- Sektor
- Basiskonsum
- Industrie
- Lebensmittel
- Kurs
- 90,50 EUR
- Marktkapitalisierung
- 232,74 Mrd. EUR
- Umsatzwachstum Ø5 Jahre
- 0,09 %
- Gewinnwachstum Ø5 Jahre
- 2,02 %
- Bruttomarge
- 47,63 %
- Gewinnmarge
- 12,51 %
- Dividende
- 3,21 EUR
- Dividendenrendite
- 3,56 %
- Free Cash Flow Rendite
- 4,45 %
- Datum
- 02.10.2024
Bloomberg Terminal, Eulerpool Research Systems
Der Markt wächst stabil. Der globale Lebensmittelmarkt wächst rasant, angetrieben durch eine stetig wachsende Weltbevölkerung. Für das Jahr 2024 wird bereits ein gigantischer Umsatz von 8.440 Milliarden Euro erwartet. Bis 2029 soll der weltweite Umsatz des Lebensmittelmarktes voraussichtlich einen Wert von 11.640 Milliarden Euro erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,65 % entspricht.
Trotzdem eine besorgniserregende Performance. Die Nestlé-Aktie hat sich in den letzten zehn Jahren aufgrund mangelnden Wachstums und erfolgloser Optimierungsbemühungen deutlich schlechter entwickelt als der S&P 500. Der S&P 500 Index erwirtschaftete in den vergangenen zehn Jahren rund 201 % während die Aktie von Nestlé lediglich auf 65 % kam. Die Dividende wurde in beiden Fällen berücksichtigt.
Steigende Dividenden trotz unsicherer Märkte. Nestlé überzeugt mit einer stabilen Dividendenhistorie, die bis ins Jahr 1960 zurückzuführen ist und durch seine starken Marken gestützt. Selbst in wirtschaftlich unsicheren Zeiten erzielt das Unternehmen konstante Einnahmen. Seit fast 30 Jahren erfolgte eine jährliche Dividendenerhöhung. Das macht die Aktie besonders attraktiv für Anleger, die auf verlässliche Einkommensströme setzen.
Strategischer Fokus auf Wachstumsmärkte. Nestlé treibt die Fokussierung auf Gesundheits- und Wellnessprodukte konsequent voran. Durch den Verkauf weniger relevanter Geschäftsteile, wie der US-Süßwarensparte, und gezielte Investitionen in pflanzliche Lebensmittel stellt sich das Unternehmen optimal auf die zukünftigen Markttrends ein. So schafft Nestlé eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum.
Ein lukrativer Ausblick. Das jüngste positive interne Realwachstum, das Wachstum der Gewinnmarge und die niedrigeren Zinssätze lassen das Potenzial für höhere KGVs und eine Erholung der Aktie erwarten. Der Anstieg der Verschuldung und die makroökonomische Instabilität stellen Risiken dar, aber die zukünftige Bewertung und das Potenzial für ein wiederauflebendes Gewinnwachstum machen Nestlé zu einer sehr spannenden Aktie.