Monster Beverage Aktie Crash-Report: Dauerläufer mit 28 % Rabatt
Mit unglaublichen 19.977 % Rendite seit 2004 ist Monster Beverage ein Energy-Drink-Hersteller, der auch ordentlich Antrieb ins Depot gebracht hat. Die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen zeigten allerdings ein anderes Bild, denn das Unternehmen verfehlte die Quartalsprognosen der Analysten. Die Aktie brach am Tag der Veröffentlichung um über 10 % ein und erwischte damit den schlechtesten Tag seit mehr als sechs Jahren. Nach dem Eulerpool Fair Value ergibt sich eine Unterbewertung von 28 % und damit ein klares Kaufsignal. Schauen wir uns einmal näher an, ob das Unternehmen noch auf Wachstumskurs bleibt und welche Renditen wir in Zukunft erwarten können.
Monster Beverage Aktie Update
- ISIN
- US61174X1090
- WKN
- A14U5Z
- Symbol
- MNST
- Hauptsitz
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Sektor
- Basiskonsum
- Industrie
- Erfrischungsgetränke
- Kurs
- 42,60 EUR
- Marktkapitalisierung
- 46,88 Mrd. EUR
- Umsatzwachstum Ø5 Jahre
- 11,19 %
- Gewinnwachstum Ø5 Jahre
- 8,04 %
- Bruttomarge
- 53,14 %
- Gewinnmarge
- 21,07 %
- Dividende
- 0,00 EUR
- Dividendenrendite
- 0,00 %
- Free Cash Flow Rendite
- 3,19 %
- Datum
- 16.08.2024
Bloomberg Terminal, Eulerpool Research Systems
Der Markt wächst stabil. Der globale Markt für Energy-Drinks erreichte im Jahr 2023 eine Größe von 99 Milliarden US-Dollar. Laut dem Bericht von Infinity Market Research wird er bis 2033 voraussichtlich einen Wert von 223 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,4 % entspricht.
Doch das Wachstum enttäuscht. Trotz des allgemeinen Marktwachstums enttäuschte Monster Beverage die Anleger mit den zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen. Im zweiten Quartal konnte das Unternehmen nur ein Umsatzwachstum von 2,5 % auf 1,9 Milliarden US-Dollar verzeichnen, während Analysten mit einem Umsatz von 2,01 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Gestiegene Betriebskosten drückten auch auf den Gewinn, der statt der erwarteten 0,45 US-Dollar nur 0,41 US-Dollar pro Aktie betrug.
Der große Konkurrent aus Österreich. Monster Beverage ist einer der Hauptakteure in der Branche, sowohl weltweit als auch in den USA. Die Angaben über den Marktanteil des Unternehmens variieren jedoch je nach Quelle. Im Jahr 2022 veröffentlichte die Oregon Consulting Group einen Bericht, aus dem hervorging, dass Monster Beverage rund ein Drittel des Energy-Drink-Marktes in den USA hielt, während sein Hauptkonkurrent Red Bull einen Anteil von knapp 40 % hatte. Betrachtet man den weltweiten Marktanteil im Jahr 2023, so entfielen auf die amerikanische Holding 35 %, während der österreichische Erfrischungsgetränkehersteller einen Anteil von 43 % verzeichnete.